Apax Holdings có gần 700 tỷ đồng tiền mặt

Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán IBC, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022, sau hai lần bị bị Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) nhắc nhở lỗi chậm công bố.

Theo báo cáo này, quý IV/2022, Apax Holdings ghi nhận doanh thu thuần -45 tỷ đồng, doanh thu tài chính -41 tỷ đồng, chi phí bán hàng -85 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong kỳ là 89,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 80,6 tỷ đồng.

Tính chung, cuối kỳ Apax Holdings lỗ 102,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2021, công ty lãi 87,3 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, Apax Holdings ghi nhận doanh thu thuần 1.335,9 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2021. Lỗ trước thuế lên đến 76,6 tỷ đồng, lỗ ròng 87 tỷ đồng.

Trong năm, chi phí tài chính của công ty tăng mạnh từ 67 tỷ đồng lên 204 tỷ đồng. Chi phí lãi vay cả năm tăng hơn 33,4% lên mức 161 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đột biến từ 85,7 tỷ đồng năm 2021 lên gần 200 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/12/2022, nợ phải trả của Apax Holdings là 3.076 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng tài sản cuối năm 2022 còn 4.596 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đến cuối năm, tiền và tương đương tiền của công ty đạt 736,7 trong đó tiền mặt là 697 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 536 tỷ đồng thời điểm đầu năm.

Apax Holdings là tập đoàn đầu tư đa ngành, lĩnh vực cốt lõi hiện tại là giáo dục. Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn là ông Nguyễn Ngọc Thủy, thường được nhắc đến với tên Shark Thủy.

Apax Holdings có 3 công ty con gồm Công ty CP Anh ngữ Apax (sở hữu 66,36% vốn, với Shark Thủy làm Chủ tịch HĐQT), Công ty CP Phát triển giáo dục Igarten (sở hữu 51,2%), Công ty CP Trường liên cấp Firbank Australia (sở hữu 99,35%).