Chủ tịch HSG Lê Phước Vũ: “Nếu HSG không tạo ra dòng tiền tốt thì không thể tiếp cận được khoản vay giá rẻ”

Phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 18/3, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HSG cho biết, HSG hiện đang tiếp cận được nguồn vốn rẻ của các định chế tài chính quốc tế với chi phí vốn 2,3%, kỳ hạn 4 tháng.

Tình hình tài chính của HSG là cơ sở để HSG có thể tiếp cận được các khoản vay với lãi suất rẻ như hiện nay.

Cụ thể, theo ông Vũ, HSG vừa là nhà nhập khẩu, sản xuất, phân phối và xuất khẩu, vì vậy tồn kho lúc nào cũng phải đảm bảo 4 tháng. Trong quý I/2023, giá nguyên liệu đã rơi từ 1.000 USD xuống 500 USD. Với 4 tháng tồn kho thì lỗ 800 tỷ đồng là đương nhiên.

3 quý cuối, giá cả vẫn biến động, sự suy yếu của cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu. Do vậy, Hoa Sen vẫn lãi 30 tỷ đồng là một nỗ lực tột bậc của ban điều hành.

Theo đó, khoản lợi nhuận giữ lại tính đến cuối năm 2023 là hơn 4.400 tỷ đồng, dòng tiền dương hơn 1.000 tỷ đồng, không còn nợ trung và dài hạn.

“Nếu HSG không tạo ra dòng tiền tốt thì không thể tiếp cận được khoản vay giá rẻ như vậy, trong bối cảnh tình hình địa chính trị đang rất phức tạp trên thế giới, thậm chí có cảnh báo về thế chiến thứ ba”, Chủ tịch HSG nói.

Ông Vũ cũng cho biết thêm, hạn mức tín dụng của doanh nghiệp hiện đạt mức 17.000 - 18.000 tỷ đồng, với mức lãi suất bình quân là 2,1%/năm. Hoa Sen tôn trọng các định chế tài chính, do đó không thực hiện vay tiền rồi đem tiền gửi ngân hàng lãi suất 4-5% để hưởng chênh lệch.

Tuy tình hình tài chính của công ty đang thuận lợi nhưng ông Vũ cũng cho rằng, không nên chủ quan, nên ở thế phòng thủ nhiều hơn. Tiền của cổ đông còn hơn 4.000 tỷ đồng lợi nhuận còn giữ lại. Nếu giữ lại sẽ tạo giá trị cho cổ đông trong tương lai, nội lực mạnh sẽ tạo ra giá trị cho cổ đông trong tương lai.

Ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực cho biết, dư nợ dự kiến duy trì trên dưới 3.000 tỷ đồng. Năm nay, Hoa Sen dự kiến lãi ít nhất là 400 - 500 tỷ đồng.

Hiện dư nợ đã tăng lên 5.000 tỷ đồng, nhưng chỉ mang tính thời điểm, vì đơn hàng về sớm quá nên tồn kho tăng cao. Bình thường dư nợ của Hoa Sen chỉ 3.000 tỷ đồng, lãi bình quân 2,1%/năm.

"Tôi khẳng định rằng, không có doanh nghiệp nào tiếp cận nguồn vốn rẻ đến thế. Mỗi năm dòng tiền của chúng ta đều dương. Đến tháng này, lợi nhuận trên dưới 400 tỷ đồng. Dòng tiền năm nay dương 1,500 tỷ đồng", ông Chu nói.

Về kết quả kinh doanh, quý I của năm tài chính 2023-2024, Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần hơn 9.000 tỷ đồng và lãi ròng hơn 103 tỷ đồng, khả quan hơn tình cảnh lỗ nặng của cùng kỳ.

Năm 2024, HSG xây dựng hai kịch bản kinh doanh. Kịch bản thứ nhất, Tập đoàn dự kiến tiêu thụ hơn 1,73 triệu tấn sản phẩm, doanh thu thuần 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng.

Trong kịch bản 2, sản lượng tiêu thụ đạt 1,625 triệu tấn, doanh thu thuần 34.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng.