Chủ khách sạn Novotel Sai Gon Centre bất ngờ báo lãi 194 tỷ đồng, nợ trái phiếu vẫn trên 3.000 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc vừa công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2023 trên chuyên trang về trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, năm 2023, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc báo lãi sau thuế gần 194 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ nặng hơn 783 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty không chỉ đảo chiều so với năm trước mà còn đảo chiều so với 6 tháng đầu năm 2023. Trong báo cáo bán niên 2023, công ty vẫn lỗ sau thuế gần 370 tỷ đồng.

Dù kinh doanh có lãi, nhưng tại thời điểm ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc vẫn âm 339 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 533 tỷ đồng.

Việc vốn chủ sở hữu chuyển âm đã khiến hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty cũng chuyển thành âm 13,91 lần (cùng kỳ là âm 15,55 lần), tương ứng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2023 khoảng 4.715 tỷ đồng, giảm tới 3.573 tỷ, tương đương hơn 43% so với năm 2022. Trong đó, dư nợ trái phiếu năm 2023 còn hơn 3.000 tỷ đồng, giảm 3.500 tỷ so với đầu năm.

Dư nợ trái phiếu của Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc giảm mạnh trong năm 2023, chủ yếu do trong năm công ty đã thực hiện hai đợt mua lại trái phiếu lớn.

Theo đó, vào ngày 31/7/2023, công ty đã tất toán toàn bộ 11 lô trái phiếu có mã từ TPHCB2023001 đến TPHCB2023011 với tổng mệnh giá 1.200 tỷ đồng phát hành vào ngày 31/7/2020, với lãi suất 11,5%/năm do đến hạn.

Đến ngày 10/8/2023, công ty tiếp tục mua lại trước hạn 6 lô trái phiếu có mã từ TPHCB2024012 đến TPHCB2024017 với tổng giá trị 2.250 tỷ đồng, có cùng thời điểm phát hành là ngày 31/7/2020 và ngày đáo hạn theo kế hoạch là 31/7/2024, lãi suất 11,8%/năm.

Trước đó, vào năm 2020, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc từng gây chú ý trên thị trường trái phiếu khi chỉ trong vòng 1 tháng từ ngày 31/7 – 31/8/2020 đã phát hành thành công 47 lô trái phiếu có kỳ hạn từ 36 - 60 tháng, huy động về tổng cộng 6.450 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu này được phát hành trong cùng năm mà Thiên Phúc ký thỏa thuận đặt cọc với Công ty TNHH Capitaland Tower để nhận chuyển nhượng lại một phần dự án Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son nằm trên khu đất có diện tích 6.042 m2 tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Để thanh toán tiền theo thỏa thuận đặt cọc và nhận chuyển nhượng một phần diện tích thuộc dự án nói trên, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đã phát hành hàng chục lô trái phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, do thị trường bất động sản khó khăn, Thiên Phúc đã hủy phương án kinh doanh và hoàn tiền cho trái chủ. Thiên Phúc và Capitaland đã chấm dứt giao dịch chuyển nhượng. Capitaland sẽ hoàn trả cho Thiên Phúc một khoản tiền để thực hiện thanh toán cho các khoản đã huy động và các nghĩa vụ khác.

Theo dữ liệu cập nhật trên HNX, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc vẫn còn 30 lô trái phiếu lưu hành có mã từ THP.H2025.01 đến THP.H2025.30 với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng. Toàn bộ 30 lô trái phiếu này đều phát hành vào ngày 31/8/2020, đáo hạn vào ngày 31/8/2025 và đều có lãi suất 11%/năm.

Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2023 của công ty cho thấy, trong năm qua công ty chưa thể thanh toán hoặc mới chỉ thanh toán được một phần tiền lãi của các lô trái phiếu này với lý do “chưa thu xếp được nguồn để thanh toán”.

Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc được biết đến là chủ sở hữu, khai thác Khách sạn Novotel Saigon Centre, tọa lạc tại địa chỉ 167 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là trụ sở chính của công ty này.

Doanh nghiệp bất động sản này được thành lập vào tháng 9/2013 bởi Công ty CP Quê Hương Liberty. Tới tháng 4/2016, Công ty CP Quê Hương Liberty đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Thiên Phúc cho một pháp nhân khác là Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Green View.

Trong suốt thời gian hoạt động, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đã nhiều lần thay đổi chức Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện pháp luật. Từ tháng 6/2017 đến nay chức Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện pháp luật do bà Hồng Kim Yến đảm nhiệm. Theo thông tin trên HNX, vốn điều lệ của Thiên Phúc hiện trên 1.694 tỷ đồng.