Hóa Chất Đức Giang báo lãi 6 tháng đi ngang, có hơn 10.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với doanh thu thuần đạt 2.505 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận gộp tăng tương ứng 4,6% lên 983 tỷ đồng, giúp biên lãi gộp tăng nhẹ từ 48,9% lên 39,2%.

Trong quý II/2024, doanh thu tài chính của công ty ghi nhận hơn 165 tỷ đồng (chủ yếu là lãi tiền gửi), tương đương quý I/2024 nhưng giảm 9% so với cùng kỳ. Ngoài ra, Hóa chất Đức Giang còn gánh khoản lỗ khác hơn 9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 502 triệu đồng.

Mặc dù chi phí tài chính giảm 36% còn 16 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng và chi phí quản lý lại tăng lần lượt 8% và 36% lên tương ứng 117 tỷ đồng và 53 tỷ đồng.

Kết quả, Hóa chất Đức Giang thu về gần 871 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II/2024, gần như đi ngang so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận cao nhất 4 quý gần đây.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, công ty mang về 4.889 tỷ đồng doanh thu, xấp xỉ so với cùng kỳ, lãi sau thuế 1.574 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ.

Năm 2024, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 10.202 tỷ đồng, tăng 5% so với kết quả thực hiện của năm 2023 nhưng lợi nhuận sau thuế mục tiêu lại dự kiến giảm hơn 4%, xuống còn 3.100 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, Hóa chất Đức Giang đã thực hiện được 48% kế hoạch doanh thu và 51% lợi nhuận cả năm đề ra.

Đến cuối quý II/2024, tổng quy mô tài sản của Hóa chất Đức Giang ở mức gần 15.350 tỷ đồng, giảm 1,2% so với đầu năm. Lượng tiền mặt của công ty chỉ có hơn 10 tỷ đồng nhưng lượng tiền gửi lại lên tới gần 10.230 tỷ đồng (chiếm 66,6% tổng tài sản). Lượng tiền gửi lớn này đã mang về cho công ty 353 tỷ đồng lãi tiền gửi (gồm 266 tỷ đồng tiền lãi có kỳ hạn và 87 tỷ đồng tiền lãi không kỳ hạn). Tính ra mỗi ngày doanh nghiệp này thu về 1,96 tỷ đồng tiền lãi.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty tại thời điểm cuối quý II/2024 giảm tới 44% so với đầu năm, còn 1.970 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải trả ngắn hạn khác từ 1.261 tỷ đồng, còn hơn 10 tỷ đồng; đồng thời, nợ vay ngắn hạn cũng giảm 510 tỷ đồng về mức 818 tỷ đồng và không ghi nhận nợ vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý II/2024 của công ty là gần 13.379 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm, trong đó, vốn góp là gần 3.798 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 6.011 tỷ đồng và gần 1.420 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.