Lợi nhuận quý III/2024 của Hóa chất Đức Giang tiếp tục "đi lùi", mỗi ngày thu hơn 2,2 tỷ đồng lãi tiền gửi

Hoàng Hà • 23/10/2024 - 16:17

Tại thời điểm cuối quý III/2024, tổng số tiền mặt và tiền gửi của Hóa chất Đức Giang chiếm tới 70% tổng tài sản, tương đương 11.366 tỷ đồng, tăng thêm 1.379 tỷ đồng so với cuối quý II và tăng thêm 1.776 tỷ đồng so với đầu năm.

Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với doanh thu thuần đạt 2.558 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận gộp tăng tương ứng 5% lên 881 tỷ đồng, giúp biên lãi gộp tăng nhẹ từ 34,1% lên 34,5%.

Trong quý III/2024, doanh thu tài chính của công ty ghi nhận gần 151 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ, chủ yếu do lãi tiền gửi giảm. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng nhẹ lên hơn 22 tỷ đồng và chi phí bán hàng tăng gần 43% lên 168 tỷ đồng, còn chi phí quản lý gần như đi ngang ở mức 39 tỷ đồng.

Kết quả, Hóa chất Đức Giang thu về gần 738 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III/2024, giảm 8% so với quý III/2023. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (lãi ròng) đạt 706 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với cùng kỳ. EPS giảm từ 1.884 đồng về còn 1.747 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, công ty mang về 7.447 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ, lãi sau thuế và lãi ròng lần lượt đạt 2.322 tỷ đồng và 2.239 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,3% và 6,3% so với cùng kỳ.

Năm 2024, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 10.202 tỷ đồng, tăng 5% so với kết quả thực hiện của năm 2023 nhưng lợi nhuận sau thuế mục tiêu lại dự kiến giảm hơn 4%, xuống còn 3.100 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Hóa chất Đức Giang đã thực hiện được 73% kế hoạch doanh thu và 75% lợi nhuận cả năm đề ra.

Đến cuối quý III/2024, tổng quy mô tài sản của Hóa chất Đức Giang ở mức 16.197 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ so với đầu năm. Trong đó, tổng số tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi lên đến 11.366 tỷ đồng, chiếm 70% tài sản. Con số này đã tăng thêm 1.379 tỷ đồng so với cuối quý II/2024 và tăng thêm 1.776 tỷ đồng so với đầu năm. Lượng tiền gửi lớn này đã mang về cho công ty trên 400 tỷ đồng lãi tiền gửi. Tính ra mỗi ngày doanh nghiệp này thu về hơn 2,2 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của công ty sau khi giảm mạnh trong quý I, đã gần như đi ngang trong quý II và tăng nhẹ trong quý III. Tại thời điểm cuối quý III/2024, nợ phải trả của công ty ở mức 2.056 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối quý II nhưng vẫn giảm 42,3% so với đầu năm, trong đó, nợ vay ngắn hạn tiếp tục giảm về 792 tỷ đồng (đầu năm là 1.328 tỷ đồng) và không ghi nhận nợ vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý III/2024 của công ty là 14.141 tỷ đồng, tăng 17,5% so với đầu năm, trong đó, vốn góp là gần 3.798 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 7.597 tỷ đồng và gần 1.418 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.