Nợ phải trả của một doanh nghiệp bất động sản có lô trái phiếu 1.700 tỷ đồng tăng mạnh

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức vừa công bố báo cáo thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2023 với lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2023 âm 6,6 triệu đồng.

Tại thời điểm 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của công ty ở mức 425,4 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã tăng từ mức 3,99 lần của cùng kỳ lên mức 4,71 lần, tương ứng tổng nợ phải trả tăng từ 1.700 tỷ đồng lên 2.003 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.700 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản của Thương mại và Đầu tư Việt Đức tại thời điểm cuối quý II/2023 ở mức gần 2.430 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2022, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức cũng đã báo lỗ sau thuế gần 617 triệu đồng, trong khi năm trước đó vẫn có lãi gần 138 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu thời điểm cuối năm 2022 vẫn ở mức 425 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả gấp 4,11 lần vốn chủ sở hữu, tương đương gần 1.750 tỷ đồng (bao gồm 1.700 tỷ đồng nợ trái phiếu).

Theo thông tin trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức hiện có một lô trái phiếu đang lưu hành mã VDICH2128001. Lô trái phiếu này được công ty phát hành vào ngày 31/12/2021 với kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào 31/12/2028.

Thời điểm phát hành công ty không công bố thông tin cụ thể về mục đích phát hành, đơn vị thu xếp, trái chủ, tài sản đảm bảo, lãi suất của lô trái phiếu. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu do Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức phát hành có lãi suất 12,5%/năm, do Công ty CP Chứng khoán Dầu khí là tổ chức lưu ký.

Dù phát hành lô trái phiếu với giá trị lớn nhưng thông tin về Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức khá ít ỏi. Công ty này được thành lập vào ngày 21/1/2019 với vốn điều lệ ban đầu 500 triệu đồng, trụ sở đặt tại cụm 2, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản.

Đến ngày 20/12/2021, ngay trước đợt phát hành lô trái phiếu 1.700 tỷ đồng, công ty đã tăng vốn chủ sở hữu lên 426 tỷ đồng, gấp hơn 850 lần vốn ban đầu. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ đó cho đến nay là ông Lê Thanh Tùng.

Ngoài việc đứng tên pháp nhân của Việt Đức, ông Lê Thanh Tùng còn là đại diện của một loạt doanh nghiệp khác như Công ty CP Tập đoàn AE, Công ty CP Đầu tư GX Sapa, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và đầu tư Nhật Minh, Công ty CP Dâu tằm tơ Mộc Châu, Công ty CP Bất động sản số 1 Hoà Bình, Công ty CP S8.

Trong đó, Công ty CP Tập đoàn AE được biết đến là chủ đầu tư dự án AE Resort Cửa Tùng với quy mô 36,1ha, thuộc thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Dự án này được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2018 với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 492 tỷ đồng. Khởi công vào tháng 6/2019, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV/2021.

Tuy nhiên, sau khi khởi công và xây dựng được một số hạng mục, nhà đầu tư đã dừng thi công toàn bộ dự án và đến nay Quảng Trị đã hai lần gia hạn cho dự án. Lần gần đây nhất dự án được gia hạn đến ngày 31/12/2023 nhưng dù sắp hết thời hạn dự án vẫn nằm im “bất động”.

Còn Công ty CP Đầu tư GX Sapa là chủ đầu tư dự án Làng Sông Đà Hoàng Liên tại xã Sa Pả, huyện Sa Pa, Lào Cai (Sapa Sky Resort). Dự án có diện tích 2,3ha, gồm 180 phòng khách sạn 5 sao và 49 lô đất biệt thự cao cấp. Đầu tư GX Sapa được giới thiệu là một thành viên thuộc Công ty CP Đầu tư tập đoàn Hoàng Long do ông Trần Văn Huyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Ông Trần Văn Huyên đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT của Đầu tư GX Sapa.