Số tiền thanh toán lãi trái phiếu nửa đầu năm 2024 của Xi măng Xuân Thành gấp gần 13 lần lãi ròng

Công ty CP Xi măng Xuân Thành vừa công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2024 với mức lợi nhuận sau thuế hơn 7,6 tỷ đồng, giảm 39% so với mức lãi gần 12,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2023.

Tại thời điểm ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của công ty đạt gần 7.026 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,17 lần, tương đương với nợ phải trả khoảng 15.246 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ, trong đó, dư nợ trái phiếu trên 2.050 tỷ đồng. Như vậy, có thể tính ra tổng quy mô tài sản của công ty đến cuối quý II/2024 khoảng 22.272 tỷ đồng.

Với lãi sau thuế mỏng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của công ty trong 6 tháng đầu năm 2024 chỉ đạt 0,001%, trong khi cùng kỳ cũng không khá hơn là bao (0,002%).

Theo dữ liệu trên chuyên trang trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Xi măng Xuân Thành hiện có 2 lô trái phiếu đang lưu hành với mã XTCCH2136001, XTCCH2136002 với tổng giá trị phát hành 2.140 tỷ đồng. Cả 2 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 15 năm với lãi suất phát hành là 10,5%/năm, kỳ trả lãi là 3 tháng/lần.

Trong đó, lô XTCCH2136001 được phát hành vào ngày 26/3/2021, đáo hạn vào ngày 6/2/2036, tổng giá trị theo mệnh giá phát hành là 980 tỷ đồng và đã được mua lại 31,4 tỷ đồng, còn lại 948,6 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.

Lô XTCCH2136002 được phát hành vào ngày 23/3/2021, đáo hạn vào ngày 6/2/2036, tổng giá trị phát hành là 1.160 tỷ đồng, đã được mua lại 37,1 tỷ đồng, còn lại 1.122,9 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.

Mục đích phát hành của 2 lô trái phiếu là để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3 - giai đoạn 1 Nhà máy Xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên của công ty cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, công ty đã thanh toán 2 đợt lãi của lô trái phiếu mã XTCCH2136001 với tống số lãi hơn 44,5 tỷ đồng và 2 đợt lãi của lô trái phiếu XTCCH2136002 với tổng số lãi hơn 52,8 tỷ đồng.

Như vậy, riêng tiền lãi trái phiếu phải trả trong nửa đầu năm của công ty đã gấp 12,8 lần số tiền lãi sau thuế đạt được.

Công ty CP Xi măng Xuân Thành được thành lập vào ngày 23/2/2012, có trụ sở chính tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Công ty khởi công nhà máy đầu tiên tại Hà Nam vào năm 2008, đến năm 2012 đưa vào vận hành dây chuyền 1 Nhà máy xi măng Xuân Thành Hà Nam và đến nay đã đưa vào vận hành 3 dây chuyền với tổng công suất trên 10 triệu tấn/năm.

Ngoài Nhà máy Xi măng Xuân Thành, công ty còn có nhà máy khác tại Hà Nam là Nhà máy Xi măng Long Thành (Kim Bảng Hà Nam) cùng một số nhà máy, trạm phân phối tại các tỉnh thành khác như Nhà máy Xi măng Thạnh Mỹ (Quảng Nam), trạm phân phối xi măng Xuân Thành (Khánh Hòa). Theo giới thiệu trên trang web của công ty, hiện tổng công suất các Nhà máy của Xuân Thành đạt 16,8 triệu tấn xi măng/năm. Mục tiêu tới năm 2030 đạt 30 triệu tấn xi măng/năm.

Bên cạnh cung ứng cho thị trường nội địa, các sản phẩm xi măng của Xuân Thành còn được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường xuất khẩu chính của công ty gồm có Mỹ, Singapore, Australia, Trung Quốc, Philippines…

Hiện tại, người đại diện pháp luật của công ty là ông Vũ Quang Bắc (sinh năm 1982). Ông Nguyễn Xuân Thuỷ (sinh năm 1988) đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty. Ông Nguyễn Xuân Thủy chính là người con thứ ba của "đại gia" đất Ninh Bình Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1950), bên cạnh hai người anh trai là Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1970), Chủ tịch Xuân Thiện Group và ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) (sinh năm 1976), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (mã LPB).