TTC Land báo lãi quý II chưa tới 1 tỷ đồng, nợ vay hơn 3.000 tỷ đồng

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 với doanh thu thuần 75,2 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty còn 17,8 tỷ đồng, giảm gần 39% so với cùng kỳ, kéo biên lợi lãi gộp về mức 23,7%, cùng kỳ ở mức 42,4%.

Doanh thu tài chính trong quý II của công ty giảm 8,3% so với quý II năm ngoái, còn 94,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 15,7%, còn hơn 77,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng cũng lần lượt giảm 48% và 78% xuống tương ứng 20 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kỳ này công ty ghi nhận lỗ từ công ty liên doanh, liên kết gần 1,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 4,7 tỷ. Khoản thu nhập khác cũng giảm mạnh từ mức 21,3 tỷ đồng của cùng kỳ về vỏn vẹn 795 triệu đồng trong quý này.

Ngoài ra, công ty còn có khoản lỗ khác gần 2 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 18,3 tỷ đồng. Chính khoản nhờ khoản thu nhập khác do thu nhập từ phạt vi phạm hợp đồng này mà TTC Land đã thoát lỗ trong quý II năm ngoái và báo lãi sau thuế 3,98 tỷ đồng.

Quý II năm nay dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh không âm như năm ngoái, đạt gần 11 tỷ đồng nhưng sau khi trừ thuế, TTC chỉ lãi sau thuế vỏn vẹn 944 triệu đồng, giảm 76% so với mức thấp của cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế nửa đầu năm, TTC Land đạt 144 tỷ đồng doanh thu, giảm 3,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 16,1 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 3,4%, còn 5,7 tỷ đồng.

Năm 2024, TTC Land kỳ vọng doanh thu hợp nhất đạt 705 tỷ đồng, tăng 89,9% so với thực hiện năm 2023, nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến chỉ đạt 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với năm 2023. Sau nửa đầu năm, công ty mới thực hiện được 20,4% kế hoạch doanh thu và 35,6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2024, tổng tài sản của TTC Land ở mức 10.868 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho là 4.100 tỷ đồng, tăng 11,9% so với đầu năm và chiếm 37,7% tổng tài sản. Kế đến là các khoản phải thu ngắn hạn với 3.568 tỷ đồng, tương đương đầu năm và chiếm 32,8% tổng tài sản,...

Lượng tiền mặt và tiền gửi đến cuối quý II của công ty còn khoảng 115 tỷ đồng, giảm 14,5% so với đầu kỳ. Trong khi đó, nợ phải trả là hơn 5.744 tỷ đồng, bao gồm hơn 3.008 tỷ đồng nợ vay tài chính, tăng nhẹ so với đầu năm và chiếm 27,7% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn là 1.892 tỷ đồng, vay và thuê nợ tài chính dài hạn là 1.116 tỷ đồng.

Số liệu đến ngày 30/6/2024 cho thấy, trong cuối năm nay và quý I năm sau, TTC Land đang có khoản nợ vay ngắn hạn gần 275 tỷ đồng phải tất toán cho các ngân hàng, 429 tỷ đồng nợ vay dài hạn đến hạn thanh toán và 494 tỷ đồng nợ thuê tài chính đến hạn trả. Ngoài ra, công ty còn đang vay từ các cá nhân và tổ chức thuộc hệ sinh thái của TTC Group (công ty mẹ của TTC Land) 1.188 tỷ đồng với lãi suất dao động tư 7-13%.

Trong một động thái nhằm giảm bớt gánh nặng nợ, hồi tháng 5/2024, TTC Land đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch phát hành 34,93 triệu cổ phiếu để hoán đổi 349,3 tỷ đồng nợ với tỷ lệ hoán đổi là 10.000:1 (10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới). Thời gian triển khai từ năm 2024 đến quý I/2025.

TTC Land cũng công bố danh sách chủ nợ hoán đổi gồm 3 tổ chức: Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công sẽ hoán đổi 289,34 tỷ đồng thành 28,9 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 22,7% vốn điều lệ; Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công sẽ hoán đổi 54,29 tỷ đồng nợ thành 5,4 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0% lên 1,26% vốn điều lệ; Công ty CP Thành Thành Nam sẽ hoán đổi 5,69 tỷ đồng nợ đổi lấy 568.958 cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0% lên 0,13% vốn điều lệ.

Trong 3 chủ nợ trên, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công hiện đang là cổ đông lớn tại TTC Land với số lượng cổ phiếu đang nắm giữ là 68,8 triệu đơn vị, tương đương 17,39% vốn điều lệ. Ngoài ra, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch HĐQT của TTC Land cũng đang đồng thời đảm nhiệm Thành viên HĐQT tại Đầu tư Thành Thành Công.

Đến cuối quý II/2024, TTC Land đang nợ Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công 324,2 tỷ đồng; nợ Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công 154,9 tỷ đồng và đã trả nợ Công ty CP Thành Thành Nam 5 tỷ đồng.